为了规范本商会财务行为，加强财务管理，提高商会效能，根据国家有关方针、政策、法令和本商会章程，结合商会实际情况，制定本制度。
一、十堰市天门商会财务管理，一千元以上开支实行常务副会长初审后报常务副会长会审签字入账，商会日常开支在一千元以内的由秘书长签字入账。并对会长会议负责相关收支帐项的说明与解释。
二、商会公用经费之作为必须的工作、活动开支，不挪作它用，不借给个人使用。
三、商会领导及工作人员差旅费，必须严格执行差旅费相关规定和标准;因公出按时间、地点及情况预借金额须经常务副会长批准后方可预借;出差人员返回单位3天内需结清借款和报销手续，对不结清者不再预借出差费用。
四、需要报销时，所有支付的款项经办人必须正式发票背书送审(名目多者须附清单);财务人员需对作报销即已开支的票据进行认真审核，送常务副会长会审后，报常务副会长审核签字入账。
五、对于商会财务开支问题，会长和常务副会长、副会长不作随意表态。凡大项开支(壹万元以上)，需提交会长办公会议讨论决定。收支情况每两个月应在会长会议通报一次。
六、财务人员应精打细算，节约开支，按照“有多大脚穿多大鞋”的原则安排支出，并在会长会议报告财务收支情况。
七、财务人员必须按时记账，做到日清月结，账目清楚，账账相符、账务相符。负责财务的商会领导应按期检查财务人员的账目。
八、会计、出纳职责条款，财务室按照国家会计法规定并结合商会实际情况上墙。对财务公章、支票，密码实行分开管理。
九、负责财务领导、财务部会计、出纳做好会费及时收入商会账户。
十、如发现财务人员有违犯财经纪律的行为时，按照有关法律法规处理后，坚决予以辞退。
十堰市天门商会
二零一四年十二月二十七日